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Mots-clés

Assemblée des fondateurs
L’Assemblée des fondateurs est constituée par les représentants des fondateurs et des cofondateurs. Tous les fondateurs et cofondateurs ont le droit de désigner un représentant à l’Assemblée des fondateurs, qui est dirigée par le président du Conseil de fondation ou par un autre de ses membres en cas d’empêchement.

Autorité de surveillance
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l’autorité de surveillance compétente pour toutes les fondations de placement. L’OFAS examine les statuts et la conformité légale de la Fondation, contrôle les comptes annuels et remet un questionnaire à l’organe de contrôle pour répondre à certaines questions spécifiques.

CAFP
Les institutions qui adhèrent à la CAFP (Conférence des administrateurs de fondations de placement) s’engagent à respecter des principes communs en matière de garantie de la qualité. Ces principes sont des exigences minimales ayant pour but de réduire les risques s’écartant de ceux du marché. Les cofondateurs de fondations membres de la CAFP bénéficient ainsi d’une protection particulière.

Capital constitutif
Le capital constitutif de la Fondation de placement représente la part de sa fortune qui n’est pas attribuée aux groupes de placement. Chaque cofondateur est tenu d’affecter un montant minimum au capital constitutif au moment de son adhésion à la Fondation.

Capital investi
Un investisseur peut acquérir des parts de la Fondation de placement Helvetia dans cinq segments particuliers, indépendants les uns des autres. Du point de vue technique, le capital investi est comparable à un fonds de placement.

Cofondateurs
Seules peuvent devenir cofondateurs de la fondation les institutions de prévoyance de droit privé ou public, domiciliées en Suisse, bénéficiant de privilèges fiscaux et dont le but durable est la prévoyance vieillesse, décès et invalidité en faveur du personnel.

Conseil de fondation
Le Conseil de fondation est composé d’un minimum de cinq membres. Les fondateurs ont le droit de désigner deux représentants au moins pour les représenter au Conseil de fondation. L’Assemblée des fondateurs élit les autres membres du Conseil. Ce dernier se constitue lui-même.

Déclaration d’adhésion
Tout investisseur qui souscrit pour la première fois des parts de la Fondation de placement Helvetia est tenu de signer une déclaration d’adhésion par laquelle il confirme bénéficier d’exonérations fiscales et habilite la Fondation à récupérer l’impôt anticipé.

Directives de placement
Il appartient au Conseil de fondation d’édicter et éventuellement d’adapter des directives stipulant les bases du placement de la fortune, ainsi que les types et la formation des différents groupes de placement.

Distribution
Les revenus des groupes de placement sont distribués une fois par an. Le Conseil de fondation fixe le montant distribué par part.

Evaluation
Les parts de la Fondation de placement Helvetia sont réévaluées chaque semaine.

Groupes de placement indexés
La Fondation de placement Helvetia gère des groupes de placements indexés sur un indice de référence (Benchmark), renonçant ainsi à une gestion de portefeuille active. L’investisseur a donc la garantie que la performance de son capital investi est conforme à l’indice de référence.

Indice de référence (Benchmark)
L’indice de référence représente une corbeille de titres représentatifs d’un segment de placement et d’un marché donné. Cette stratégie vise une réplique de l’indice de référence aussi fidèle que possible dans chaque groupe de placement, afin que la garantie d’obtenir une performance analogue à celle de l’indice soit relativement élevée.

OFAS (Office fédéral des assurances sociales)
L’OFAS est l’autorité de surveillance des fondations de placement suprarégionales.

Organe de contrôle
BDO Visura, succursale de Bâle, est l’organe de contrôle de la Fondation de placement Helvetia.

Performance
La performance indique l’évolution en pour-cent de la valeur d’une part, compte tenu du réinvestissement des distributions, et englobe également les gains ou les pertes de cours.

Réglementation
La réglementation de la Fondation de placement Helvetia comprend les statuts, le règlement et les directives de placement. Elle régit les compétences de ses organes, de son comité de placement et de sa direction des affaires.

Revenu couru
Le revenu couru représente la somme de tous les revenus réalisés mais pas encore distribués par la Fondation. Il englobe les intérêts composés, les intérêts courus, les dividendes, etc. …De ces revenus sont déduits les commissions de gestion, les droits de garde, etc. Les revenus courus sont inclus dans la valeur d’inventaire, mais pas dans la valeur en capital.
Valeur d’inventaire = valeur en capital + revenus courus.

Tracking Error
Le Tracking Error est la mesure statistique de l’écart du comportement des prix entre nos groupes de placement par rapport au portefeuille de référence. C’est ainsi un indicateur de performance comparative.

Valeur d’inventaire
La valeur d’inventaire correspond à la valeur intrinsèque d’une part. Elle représente la somme de toutes les valeurs d’un groupe de placement, diminuée des engagements et des provisions, et divisée par le nombre de parts émises.

Watson Wyatt Report
Comparaison de performance calculée et publiée par Watson Wyatt pour le compte des fondations affiliées à la CAFP. La comparaison porte sur la performance, le risque et la fortune de ces diverses fondations et de leurs différents groupes de placement.