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| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Valor | 18823078 |
| ISIN | CH0188230780 |
| Bloomberg | IMMSCHW SW |
| Performance YTD (01.01. - 31.03.2023) |
1.3% |
| TER ISA (NAV) 2022 | 0.60%¹ |
| Strategische Diversifikation | Min. ¾ Wohnen, max. ¼ Gewerbe/Büro |
| Benchmark | KGAST Immo-Index Gemischt |
| Portfolio Management Immobilien | Helvetia Asset Management AG, Basel |
| Immobilienbewirtschaftung | Privera AG, Bern |
| Revisionsstelle | BDO AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Aufsichtsbehörde | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern |
| Publikation NAV | Quartalsweise |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Ausschüttungspolitik | Thesaurierend |
¹ Berechnung nach KGAST-Vorgaben, inkl. MWST annualisiert.
Das Immobilienportfolio setzt sich aus bestehenden und gut vermieteten Liegenschaften und Bauprojekten zusammen. Diese sind über verschiedene urbane Regionen der gesamten Schweiz verteilt. Die Helvetia Anlagestiftung plant, in Kürze weitere Investitionen zu tätigen und in Zusammenarbeit mit den Helvetia Versicherungen ggf. Bauprojekte zu realisieren.
