Zwischenergebnis zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot zur Übernahme der Nationale Suisse

Am 8. August 2014 veröffentlichte die Helvetia Holding AG («Helvetia») ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG («Nationale Suisse») mit einem Nennwert von je CHF 0.40 (die «Nationale Suisse-Aktien») (das «Angebot»).

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 19. September 2014, 16.00 Uhr (MESZ) wurden Helvetia unter dem Angebot insgesamt 13'761'055 Nationale Suisse-Aktien angedient, entsprechend 62.41 Prozent aller per 8. August 2014 kotierten Nationale Suisse-Aktien bzw. 76.87 Prozent der 17'901'363 Nationale Suisse-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Am Ende der Angebotsfrist beträgt die Beteiligung der Helvetia und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen, unter Einbezug der 4'148'637 Nationale Suisse-Aktien, welche die Helvetia und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen per 7. Juli 2014 hielten, somit insgesamt 17'909'692 Nationale Suisse-Aktien, entsprechend 81.22 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Nationale Suisse (Beteiligungsquote).

Das vorliegende Zwischenergebnis ist provisorisch. Helvetia wird das endgültige Zwischenergebnis am 25. September 2014 in den Printmedien veröffentlichen.

Damit wurden Helvetia bis zum Ablauf der Angebotsfrist mehr als die für das Zustandekommen des Angebots notwendigen 66.67 Prozent aller ausgegebenen Nationale Suisse-Aktien angedient. Unter Vorbehalt der weiteren Bedingungen gemäss Ziffer B.7 des Angebotsprospekts erklärt Helvetia das Angebot als zustande gekommen.

Die Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots beginnt am 26. September 2014 und dauert bis zum 9. Oktober 2014, 16.00 Uhr (MESZ). Der Vollzug des Angebots findet voraussichtlich am 20. Oktober 2014 statt.

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt.