Helvetia (CH) Swiss Property Fund: cotation prévue à la SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 et résultat semestriel réjouissant
La demande d’Helvetia Asset Management SA concernant la cotation du fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la bourse SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 a été acceptée sous réserve. Cette cotation permettra d’ouvrir le fonds à l’ensemble des investisseuses et investisseurs, qui profiteront ainsi d’une meilleure liquidité des parts. Par ailleurs, Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente au 31 mars 2024 un bilan semestriel réjouissant avec une capacité bénéficiaire améliorée et un résultat net de CHF 11,49 millions.
31.05.2024 | Communiqué de presse
La demande de cotation du fonds immobilier suisse Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la bourse SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 a été approuvée par la SIX Swiss Exchange sous réserve de la modification en suspens du contrat de fonds afin d’ouvrir le fonds aux investisseuses et investisseurs non qualifiés. Jusqu’à la cotation, seuls les investisseuses et investisseurs qualifiés peuvent investir dans le fonds conformément à l’art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en relation avec l’art. 4, al. 3 à 5 et l’art. 5, al. 1 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin). Avec la cotation, le fonds est ouvert à l’ensemble des investisseuses et investisseurs. Grâce à l’introduction en bourse, ces derniers profitent d’une liquidité accrue de leurs parts de fonds. En outre, la cotation devrait permettre au fonds d’intégrer les indices «SXI Real Estate Broad» et «SXI Real Estate Funds Broad». La Banque J. Safra Sarasin et la Banque cantonale de Zurich accompagnent le projet d’introduction en bourse en tant que Joint Lead Manager.
La cotation prévue s’accompagne d’une meilleure rentabilité
Helvetia (CH) Swiss Property Fund enregistre au 31 mars 2024 un bon premier semestre pour l’exercice 2023/2024. Le fonds affiche pour cette période un résultat net de CHF 11,49 millions. La situation locative reste très confortable et le taux de perte sur loyers déjà peu élevé du portefeuille a encore pu être réduit de 2,48% au 30 septembre 2023 à 2,29% au 31 mars 2024, ce qui est considéré comme inférieur à la moyenne par rapport à la concurrence. Cela est dû à la demande constante de logements, à l’emplacement attrayant des biens et à la gestion active des locations.
La vente d'un petit bien immobilier ne correspondant plus à la stratégie, d’une valeur de marché de CHF 2,65 millions au 30 septembre 2023, a permis de générer des bénéfices réalisés d’un montant de CHF 0,37 million. Au 31 mars 2024, le résultat réalisé et les revenus ainsi distribuables s’élevaient au total à CHF 11,86 millions, soit un montant réjouissant de CHF 1,46 par part. Sur l’ensemble de l’exercice précédent, le produit distribuable s’élevait à CHF 2,78 par part.
Le résultat opérationnel positif est atténué par une variation de valeur modérément négative du portefeuille immobilier. Les pertes en capital non réalisées s’élèvent à CHF 3,52 millions, ce qui s’explique par une légère augmentation des taux d’actualisation par les experts indépendants chargés des estimations. Après déduction des impôts de liquidation, il en résulte pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund un résultat total de CHF 7,56 millions, ce qui correspond à un rendement de placement positif de 0,94%.
Informations sur le fonds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund, lancé en 2020, investit directement dans des biens immobiliers de haute qualité en mettant l’accent sur les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse, et en visant une large diversification régionale. La majeure partie du portefeuille est investie à près de 80% dans des affectations résidentielles, complétées par des immeubles à usage mixte et commercial. La stratégie de portefeuille est axée sur l’optimisation des revenus courants, la réalisation de potentiels et la mise en œuvre des objectifs de durabilité. Le fonds dispose de 46 biens immobiliers et d’une large diversification en termes d’emplacements, d’âge des bâtiments et de structure locative. La valeur de marché des immeubles au 31 mars 2024 était de CHF 1 072 millions.
La cotation prévue s’accompagne d’une meilleure rentabilité
Helvetia (CH) Swiss Property Fund enregistre au 31 mars 2024 un bon premier semestre pour l’exercice 2023/2024. Le fonds affiche pour cette période un résultat net de CHF 11,49 millions. La situation locative reste très confortable et le taux de perte sur loyers déjà peu élevé du portefeuille a encore pu être réduit de 2,48% au 30 septembre 2023 à 2,29% au 31 mars 2024, ce qui est considéré comme inférieur à la moyenne par rapport à la concurrence. Cela est dû à la demande constante de logements, à l’emplacement attrayant des biens et à la gestion active des locations.
La vente d'un petit bien immobilier ne correspondant plus à la stratégie, d’une valeur de marché de CHF 2,65 millions au 30 septembre 2023, a permis de générer des bénéfices réalisés d’un montant de CHF 0,37 million. Au 31 mars 2024, le résultat réalisé et les revenus ainsi distribuables s’élevaient au total à CHF 11,86 millions, soit un montant réjouissant de CHF 1,46 par part. Sur l’ensemble de l’exercice précédent, le produit distribuable s’élevait à CHF 2,78 par part.
Le résultat opérationnel positif est atténué par une variation de valeur modérément négative du portefeuille immobilier. Les pertes en capital non réalisées s’élèvent à CHF 3,52 millions, ce qui s’explique par une légère augmentation des taux d’actualisation par les experts indépendants chargés des estimations. Après déduction des impôts de liquidation, il en résulte pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund un résultat total de CHF 7,56 millions, ce qui correspond à un rendement de placement positif de 0,94%.
Informations sur le fonds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund, lancé en 2020, investit directement dans des biens immobiliers de haute qualité en mettant l’accent sur les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse, et en visant une large diversification régionale. La majeure partie du portefeuille est investie à près de 80% dans des affectations résidentielles, complétées par des immeubles à usage mixte et commercial. La stratégie de portefeuille est axée sur l’optimisation des revenus courants, la réalisation de potentiels et la mise en œuvre des objectifs de durabilité. Le fonds dispose de 46 biens immobiliers et d’une large diversification en termes d’emplacements, d’âge des bâtiments et de structure locative. La valeur de marché des immeubles au 31 mars 2024 était de CHF 1 072 millions.
| Nom | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Valeur / ISIN | N° de valeur: 51383832/ISIN: CH0513838323 |
| Forme juridique | Fonds immobilier contractuel de droit suisse |
| Domicile du fonds | En Suisse |
| Cercle des investisseurs | Réservé aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter LPCC, en relation avec l’art. 4, al. 3 – 5 et l’art. 5, al. 1 et 4 LSFin |
| Affectation des revenus | Distribution |
| Date de lancement | 3 juin 2020 |
| Direction du fonds | Helvetia Asset Management SA, Bâle |
| Gestion du portefeuille | Helvetia Asset Management SA, Bâle |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
| Négoce hors bourse | Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich |
| Joint Lead Manager cotation | Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
| Société d’audit | KPMG SA, Zurich |
| Expert spécialiste de l’évaluation |
Wüest Partner AG, Zurich |
Informations de contact
Analystes
Philipp Schüpbach
Responsable Investor Relations
Groupe Helvetia
Téléphone: +41 58 280 59 23
investor.relations@helvetia.ch
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Responsable Investor Relations
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Téléphone: +41 58 280 59 23
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