Allgemeine Angaben | |
Valor | 30120010 |
ISIN | CH0301200108 |
Bloomberg | IMMROMD SW |
Region | Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring-Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice) |
Strategische Diversifikation | Min. ¾ Wohnen, max. ¼ Gewerbe/Büro |
Benchmark | KGAST Immo-Index Gemischt |
Portfolio Management | Edmond de Rothschild REIM (Schweiz) AG, Genf |
Revisionsstelle | BDO AG, Zürich |
Aufsichtsbehörde | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern |
Publikation NAV | Quartalsweise |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Ausschüttungspolitik | Thesaurierend |
Performance YTD (01.01. - 31.03.2024) | 0.5% |
TER ISA (NAV 2023¹) | 0.66% |
Mindestzeichnung | CHF 100 000 |
Zeichnung | Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Die Anzahl Ansprüche werden zum nächsten publizierten Nettoinventarwert pro Anspruch verrechnet |
Das Portfolio der Anlagegruppe Immobilien Romandie setzt sich aus bestehenden und gut vermieteten Liegenschaften in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis zusammen. Die Helvetia Anlagestiftung plant, in Kürze weitere Investitionen zu tätigen und in Zusammenarbeit mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA auch zusätzliche Bauprojekte zu realisieren.