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Immobilien Romandie

Allgemeine Angaben
Valor 30120010
ISIN CH0301200108
Bloomberg IMMROMD SW
Region Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring-Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice)
Strategische Diversifikation Min. ¾ Wohnen, max. ¼ Gewerbe/Büro
Benchmark KGAST Immo-Index Gemischt
Portfolio Management  Orox Asset Management AG, Genf
Revisionsstelle BDO AG, Zürich
Aufsichtsbehörde Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern
Publikation NAV Quartalsweise
Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.
Ausschüttungspolitik Thesaurierend
Performance YTD (01.01.-30.09.2017) 6.6%
TER ISA (NAV) 2016¹ 0.92%

¹ Berechnung nach KGAST-Vorgaben, inkl. MWST annualisiert.

Mindestzeichnung CHF 100 000
Zeichnung Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Die Anzahl Ansprüche werden zum nächsten publizierten Nettoinventarwert pro Anspruch zzgl. 3.75% Erwerbsgebühr² verrechnet

² Die Erwerbsgebühr wird vollumfänglich dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Beschaffungskosten, Vertriebskosten und Nebenkosten wie Bewirtschaftungskosten, Beratungskosten, Gebühren etc.

Weitere Downloads
Zeichnungsschein Immobilien Romandie PDF
Kurs- und Performance-News PDF
Quartalsbericht PDF
KGAST Performance-Vergleich PDF

Weitere Informationen

Aktuelles Immobilienportfolio

Das Portfolio der Anlagegruppe Immobilien Romandie setzt sich aus bestehenden und gut vermieteten Liegenschaften in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis zusammen. Die Helvetia Anlagestiftung plant, in Kürze weitere Investitionen zu tätigen und in Zusammenarbeit mit Orox Asset Management AG auch zusätzliche Bauprojekte zu realisieren.

Karte Immobilien Romandie
Anteil Wohnen 78% Anteil Gewerbe/Büro 22%