Indications générales |
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Valeur |
18823078 |
ISIN | CH0188230780 |
Bloomberg | IMMSCHW SW |
Performance YTD (01.01. - 31.03.2023) |
1.3% |
TER ISA (NAV) 2022 | 0.60%¹ |
Diversification stratégique |
Min. ¾ habitation, max. ¼ commerce/bureau |
Diversification stratégique |
KGAST Immo-Index Mixte |
Gestion du portefeuille immobilier |
Helvetia Asset Management SA, Bâle |
Gérance immobilière |
Privera AG, Berne |
Organe de révision |
BDO AG, Zurich |
Banque dépositaire |
Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle |
Autorité de surveillance | Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne |
Publication NAV |
Trimestrielle |
Exercice annuel |
01.01. – 31.12. |
Politique de distribution |
Capitalisation |
¹ Calcul en vertu des directives de la CAFP, TVA incl. annualisé.
Au vu de l’environnement actuel des placements, les caisses de pension autonomes et semi-autonomes sont confrontées à un véritable défi: générer des rendements qui seraient difficiles à obtenir avec des actions et des obligations. L’Helvetia Fondation de placement a donc décidé de proposer un complément attractif, à savoir le groupe de
placement Immobilier Suisse.
L’immobilier suisse est convoité. Grâce à sa collaboration avec l’Helvetia Assurances et la Privera SA, l’Helvetia Fondation de placement est parvenue à créer un groupe de placement proposant des rendements stables et affichant une faible volatilité: une solution de diversification idéale pour tout portefeuille de placements!
Les investissements de ce groupe de placement se présentent comme suit: trois quarts dans les immeubles d’habitation et un quart dans les immeubles à usage commercial. Les investissements présentent une grande diversification (objets, types et situation) et intègrent une répartition adéquate des risques. Le groupe de placement entend être
actif dans les constructions nouvelles de biens immobiliers suisses détenus en direct; des investissements dans l’immobilier existant sont également prévus. L’objectif de placement consiste à atteindre au minimum le rendement net de la valeur de référence (KGAST Immo-Index).
L’Helvetia Fondation de placement vous donne l’opportunité d’acquérir des quotes-parts à la Net Asset Value (NAV).
C’est Privera SA qui est responsable de la gérance immobilière et KPMG Schweiz a été engagée en qualité d’expert estimateur. Ces deux sociétés de services immobiliers sont parmi les leaders dans leur domaine. La banque dépositaire est la Banque J. Safra Sarasin SA de grand renom.
Le portefeuille immobilier se compose de bâtiments construits et projets de construction. Ces immeubles sont répartis dans diverses régions urbaines de l'ensemble de la Suisse. A brève échéance, l'Helvetia Fondation de placement envisage d'effectuer d'autres investissements et de réaliser, le cas échéant, des projets de construction en collaboration avec l'Helvetia Assurances.