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Immobili Svizzera

Cifre chiave

1'294 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 31.12.2025

1'294 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 31.12.2025

5.91%

Performance YTD
al 31.12.2025

5.91%

Performance YTD
al 31.12.2025

Immobili in Svizzera
in posizioni da buone a ottime

84.2%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 31.12.2025

84.2%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 31.12.2025

6.90%

Quota pigioni vennte a mancare
al 31.12.2025

6.90%

Quota pigioni vennte a mancare
al 31.12.2025

1'294 mln.

Patrimonio totale in CHF
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Immobili in Svizzera
in posizioni da buone a ottime

84.2%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 31.12.2025

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Quota residenziale in base all'affitto target
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al 31.12.2025

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Quota pigioni vennte a mancare
al 31.12.2025

Informazioni sugli investimenti

Nome del prodotto

Immobili Svizzera

Nome del prodotto

Immobili Svizzera

Anno di costituzine

2012

Anno di costituzine

2012

Esercizio

01.01. – 31.12.

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

18823078

Valore

18823078

ISIN

CH0188230780

ISIN

CH0188230780

Bloomberg

IMMSCHW SW

Bloomberg

IMMSCHW SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio immobili

Helvetia Asset Management SA, Basilea

Gestione del portafoglio immobili

Helvetia Asset Management SA, Basilea

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

Sottoscrizione

Il gruppo d'investimento è chiuso alle sottoscrizioni fino a nuovo avviso.

Sottoscrizione

Il gruppo d'investimento è chiuso alle sottoscrizioni fino a nuovo avviso.

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Nome del prodotto

Immobili Svizzera

Nome del prodotto

Immobili Svizzera

Anno di costituzine

2012

Anno di costituzine

2012

Esercizio

01.01. – 31.12.

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

18823078

Valore

18823078

ISIN

CH0188230780

ISIN

CH0188230780

Bloomberg

IMMSCHW SW

Bloomberg

IMMSCHW SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio immobili

Helvetia Asset Management SA, Basilea

Gestione del portafoglio immobili

Helvetia Asset Management SA, Basilea

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

TER ISA (NAV) 2025

0.62%

Sottoscrizione

Il gruppo d'investimento è chiuso alle sottoscrizioni fino a nuovo avviso.

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Il gruppo d'investimento è chiuso alle sottoscrizioni fino a nuovo avviso.

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Struttura del portafoglio

Il portafoglio immobiliare è composto da immobili esistenti e ben affittati e da progetti di costruzione, i quali sono distribuiti in varie regioni urbane della Svizzera. L’Helvetia Fondazione d’investimento prevede di effettuare ulteriori investimenti ed eventualmente di realizzare progetti di costruzione in collaborazione con l’Helvetia Assicurazioni.

Diversificazione per cantoni in % del valore di mercato del portafoglio

Svizzera nordoccidentale 32.2 %

Lago di Ginevra 19.2 %

Zurigo 18.7 %

Svizzera orientale 11.6 %

Svizzera centrale 6.8 %

Berna 8.1 %

Svizzera romanda 3.5 %

Stato al 31.12.2025

Diversificazione per utilizzo % del valore di mercato del portafoglio

Immobili ad uso abitativo 84.2 %

Immobili commerciali 15.8 %

Stato al 31.12.2025

Ulteriori informazioni

Possibilità di accesso a un mercato fortemente conteso

Strategia e obiettivo d‘investimento

Il gruppo investe per tre quarti in immobili abitativi e per un quarto in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un‘opportuna ripartizione die rischi. Attraverso una gestione attiva del portafoglio, vengono raggiunte ottimizzazioni del portafoglio mediante misure di ristrutturazione e ampliamenti del portafoglio attraverso acquisizioni attraenti, inclusi conferimenti in natura. L‘obiettivo d‘investimento consiste nel raggiungere almeno il rendimento netto del benchmark (KGAST Immo-Index).

Il vostro vantaggio

Partner esperti e affermati

Download & link

Factsheet Immobili Svizzera [PDF, 238 kB]

Prospetto Immobili Svizzera (in francese) [PDF, 538 kB]

Scheda di sottoscrizione Immobili Svizzera [PDF, 165 kB]

Prima certificazione "Minergie-Operativa" a livello nazionale (30.06.2025) [PDF, 491 kB]

Servizi & contatti