Dati generali |
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Valore | 18823078 |
ISIN | CH0188230780 |
Bloomberg | IMMSCHW SW |
Performance YTD (01.01. - 31.03.2023) |
1.3% |
TER ISA (NAV) 2022 | 0.60%¹ |
Diversificazione strategica |
Min ¾ abitazione, max ¼ commerciale/ufficio |
Benchmark | KGAST Immo-Index Misto |
Gestione del portafoglio immobili |
Helvetia Asset Management SA, Basilea |
Amministrazione immobiliare |
Privera SA, Bern |
Organo di revisione |
BDO SA, Zurigo |
Banca depositaria |
Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea |
Autorità di vigilanza |
Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna |
Pubblicazione NAV |
Trimestrale |
Esercizio |
01.01. – 31.12. |
Politica di distribuzione |
Capitalizzazione |
¹ Calcolo secondo le istruzioni della KGAST/CAFP, incl. IVA annualizzato.
Nell‘attuale contesto finanziario, le casse pensione autonome e semiautonome affrontano la sfida di conseguire rendimenti, difficilmente ottenibili con azioni e obbligazioni. Ecco perché l‘Helvetia Fondazione d‘investimento lancia un‘interessante e allettante integrazione: il gruppo d‘investimento Immobili Svizzera.
Gli immobili svizzeri sono molto ambiti. Grazie alla collaborazione con l‘Helvetia Assicurazioni e la Privera SA, l‘Helvetia Fondazione d‘investimento è riuscita a costituire un gruppo d‘investimento in grado di offrire rendimenti stabili e scarsa volatilità: la soluzione di diversificazione ideale per qualsiasi portafoglio!
Il gruppo investe per tre quarti in immobili abitativi e per un quarto in immobili ad uso commerciale. Gli investimenti sono ampiamente diversificati in termini di immobili, tipo e posizione, preservando un‘opportuna ripartizione die rischi. Per gli immobili detenuti direttamente è inoltre in programma una vivace attività di nuove costruzioni; sono anche previsti investimenti in immobili già esistenti. L‘obiettivo d‘investimento consiste nel raggiungere almeno il rendimento netto del benchmark (KGAST Immo-Index).
L‘Helvetia Fondazione d‘investimento vi offre la possibilità di acquistare le quote al valore netto d‘inventario (Net Asset Value – NAV).
Della gestione degli immobili è responsabile la Privera SA mentre come esperto in stime immobiliari si è ottenuta la collaborazione della KPMG Schweiz. Si tratta in entrambi i casi di società di servizi immobiliari leader nel rispettivo settore. Riveste le funzioni di banca depositaria la rinomata Banca J. Safra Sarasin SA.
Il portafoglio immobiliare è composto da stabili edificati e progetti di costruzione, distribuiti in varie aree urbane dell’intera Svizzera. L’Helvetia Fondazione d’investimento prevede a breve di effettuare nuovi investimenti e di realizzare progetti di costruzione in collaborazione con l’Helvetia Assicurazioni.