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Immobilien Schweiz

Liegenschaften

Kennzahlen

1'143 Mio.

Gesamtvermögen in CHF
per 30.09.2025

1'143 Mio.

Gesamtvermögen in CHF
per 30.09.2025

3.92%

Performance YTD
per 30.09.2025

3.92%

Performance YTD
per 30.09.2025

Liegenschaften in der Schweiz
an guten bis sehr guten Lagen

85%

Wohnanteil nach Sollmiete
per 30.09.2025

85%

Wohnanteil nach Sollmiete
per 30.09.2025

5.79%

Mietausfallrate
per 30.09.2025

5.79%

Mietausfallrate
per 30.09.2025

1'143 Mio.

Gesamtvermögen in CHF
per 30.09.2025

1'143 Mio.

Gesamtvermögen in CHF
per 30.09.2025

3.92%

Performance YTD
per 30.09.2025

3.92%

Performance YTD
per 30.09.2025

Liegenschaften in der Schweiz
an guten bis sehr guten Lagen

85%

Wohnanteil nach Sollmiete
per 30.09.2025

85%

Wohnanteil nach Sollmiete
per 30.09.2025

5.79%

Mietausfallrate
per 30.09.2025

5.79%

Mietausfallrate
per 30.09.2025

Zu den Liegenschaften

Zu den Liegenschaften

Anlageinformationen

Produktname

Immobilien Schweiz

Produktname

Immobilien Schweiz

Gründungsjahr

2012

Gründungsjahr

2012

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

18823078

Valor

18823078

ISIN

CH0188230780

ISIN

CH0188230780

Bloomberg

IMMSCHW SW

Bloomberg

IMMSCHW SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

J. Safra Sarasin, Zürich

Depotbank

J. Safra Sarasin, Zürich

Publikation NAV

Quartalsweise

Publikation NAV

Quartalsweise

Benchmark

KGAST Immo-Index Gemischt

Benchmark

KGAST Immo-Index Gemischt

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Management

Helvetia Asset Management AG, Basel

TER ISA (NAV)

0.69% (2024)

TER ISA (NAV)

0.69% (2024)

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen geschlossen.

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen geschlossen.

Strategische Diversifikation

Min. ¾ Wohnen,
max. ¼ Gewerbe/Büro

Strategische Diversifikation

Min. ¾ Wohnen,
max. ¼ Gewerbe/Büro

Produktname

Immobilien Schweiz

Produktname

Immobilien Schweiz

Gründungsjahr

2012

Gründungsjahr

2012

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

18823078

Valor

18823078

ISIN

CH0188230780

ISIN

CH0188230780

Bloomberg

IMMSCHW SW

Bloomberg

IMMSCHW SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

J. Safra Sarasin, Zürich

Depotbank

J. Safra Sarasin, Zürich

Publikation NAV

Quartalsweise

Publikation NAV

Quartalsweise

Benchmark

KGAST Immo-Index Gemischt

Benchmark

KGAST Immo-Index Gemischt

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Management

Helvetia Asset Management AG, Basel

TER ISA (NAV)

0.69% (2024)

TER ISA (NAV)

0.69% (2024)

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen geschlossen.

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist bis auf weiteres für Zeichnungen geschlossen.

Strategische Diversifikation

Min. ¾ Wohnen,
max. ¼ Gewerbe/Büro

Strategische Diversifikation

Min. ¾ Wohnen,
max. ¼ Gewerbe/Büro

Portfoliostruktur

Das Immobilienportfolio setzt sich aus bestehenden, gut vermieteten Liegenschaften und Bauprojekten zusammen. Diese sind über verschiedene urbane Regionen der gesamten Schweiz verteilt. Die Helvetia Anlagestiftung plant weitere Investitionen zu tätigen und in Zusammenarbeit mit den Helvetia Versicherungen ggf. Bauprojekte zu realisieren.

Diversifikation nach Kanton in % Marktwert Portfolio

Nordwestschweiz 35.6 %

Genfersee 21 %

Zürich 16.8 %

Ostschweiz 11.1 %

Innerschweiz 7.8 %

Bern 5.5 %

Westschweiz 2.2 %

Stand per 30.09.2025

Diversifikation nach Nutzung in % Marktwert Portfolio

Wohnbauten 85.2 %

Kommerzielle Bauten 14.8 %

Stand per 30.09.2025

Weitere Informationen

Einstiegsmöglichkeit in einen umworbenen Markt

Anlagestrategie und -ziel

Die Anlagegruppe investiert zu drei Vierteln in Wohnimmobilien und zu einem Viertel in Immobilien mit kommerzieller Nutzung. Die Investitionen werden nach Objekten, Art und Lage breit diversifiziert, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung. Durch ein aktives Portfoliomanagement werden Portfoliooptimierungen mittels Sanierungsmassnahmen und Portfolioerweiterung durch attraktive Zukäufe, einschliesslich Sacheinlagen, erreicht. Das Anlageziel ist, mindestens die Nettorendite der Benchmark (KGAST Immo-Index) zu erreichen.