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BVG-Mix

Kennzahlen

23 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.05.2025

23 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.05.2025

0.94%

Performance YTD
per 31.05.2025

0.94%

Performance YTD
per 31.05.2025

6.91

Modified Duration
per 31.05.2025

6.91

Modified Duration
per 31.05.2025

3.51%

Volatilität
per 31.05.2025

3.51%

Volatilität
per 31.05.2025

0.72%

Tracking Error
per 31.05.2025

0.72%

Tracking Error
per 31.05.2025

0.91

Beta
per 31.05.2025

0.91

Beta
per 31.05.2025

23 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.05.2025

23 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.05.2025

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Performance YTD
per 31.05.2025

0.94%

Performance YTD
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6.91

Modified Duration
per 31.05.2025

6.91

Modified Duration
per 31.05.2025

3.51%

Volatilität
per 31.05.2025

3.51%

Volatilität
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Beta
per 31.05.2025

0.91

Beta
per 31.05.2025

Anlageinformationen

Produktname

BVG-Mix

Produktname

BVG-Mix

Gründungsjahr

1993

Gründungsjahr

1993

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

1176860

Valor

1176860

ISIN

CH0011768600

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Bloomberg

PATBVGM SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Produktname

BVG-Mix

Produktname

BVG-Mix

Gründungsjahr

1993

Gründungsjahr

1993

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

1176860

Valor

1176860

ISIN

CH0011768600

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Bloomberg

PATBVGM SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

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Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Unsere Anlagegruppe BVG-Mix enthält zur breiten Diversifikation und Risikoreduktion 20% Immobilien.

Portfoliostruktur

Anlageklassenstruktur in % Marktwert Portfolio

Obligationen Schweiz 39.4 %

Immobilien Schweiz 21.1 %

Aktien Schweiz Responsible 15.1 %

Aktien Global Responsible 14.2 %

Obligationen Global hedged CHF 10.2 %

Stand per 31.05.2025

Downloads & Links

Factsheet BVG-Mix [PDF, 85 kB]

Zeichnungsschein Wertschriften [PDF, 630 kB]

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