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anlagestiftung-bvg-mix

BVG-Mix

Kennzahlen
22 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 30.09.2025

2.69%

Performance YTD
per 30.09.2025

6.89

Modified Duration
per 30.09.2025

3.46%

Volatilität
per 30.09.2025

0.77%

Tracking Error
per 30.09.2025

0.93

Beta
per 30.09.2025

Anlageinformationen
Produktname

BVG-Mix

Gründungsjahr

1993

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Unsere Anlagegruppe BVG-Mix enthält zur breiten Diversifikation und Risikoreduktion 20% Immobilien.

Portfoliostruktur

Anlageklassenstruktur in % Marktwert Portfolio
Obligationen Schweiz 37 %
Immobilien Schweiz 22.7 %
Aktien Global Responsible 15.2 %
Aktien Schweiz Responsible 15 %
Obligationen Global hedged CHF 10.1 %
Stand per 30.09.2025
Downloads & Links
Factsheet BVG-Mix [PDF, 186 kB]
Zeichnungsschein Wertschriften [PDF, 630 kB]
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