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anlagestiftung-bvg-mix

BVG-Mix

Kennzahlen
24 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.12.2025

4.21%

Performance YTD
per 31.12.2025

6.07

Modified Duration
per 31.12.2025

3.13%

Volatilität
per 31.12.2025

0.81%

Tracking Error
per 31.12.2025

0.96

Beta
per 31.12.2025

Anlageinformationen
Produktname

BVG-Mix

Gründungsjahr

1993

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2024

0.40%

Zeichnung

Die Anlagegruppe ist offen für Zeichnungen.

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Unsere Anlagegruppe BVG-Mix enthält zur breiten Diversifikation und Risikoreduktion 20% Immobilien.

Portfoliostruktur

Anlageklassenstruktur in % Marktwert Portfolio
Obligationen Schweiz 40.2 %
Immobilien Schweiz 19.5 %
Aktien Schweiz Responsible 15.4 %
Aktien Global Responsible 14.9 %
Obligationen Global hedged CHF 10 %
Stand per 31.12.2025
Downloads & Links
Factsheet BVG-Mix [PDF, 187 kB]
Zeichnungsschein Wertschriften [PDF, 664 kB]
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