Helvetia Fondation de placement lance, en étroite collaboration avec Mercer en tant que gestionnaire d’investissement, le nouveau groupe de placement Infrastructure Equity Global Evergreen. Il offre aux investisseurs institutionnels un accès facile au marché mondial en croissance des infrastructures. Grâce à sa large diversification et à sa structure evergreen, le groupe de placement est spécialement conçu pour répondre aux besoins des caisses de pension suisses.
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Organe de révision
Organe de révision
BDO SA, Zurich
Organe de révision
Organe de révision
BDO SA, Zurich
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Publication NAV
Publication NAV
Trimestrielle
Publication NAV
Publication NAV
Trimestrielle
Politique de distribution
Politique de distribution
Capitalisation
Politique de distribution
Politique de distribution
Capitalisation
Souscription minimale
Souscription minimale
USD 500'000
Souscription minimale
Souscription minimale
USD 500'000
Distribution
Distribution
Helvetia Asset Management SA
Distribution
Distribution
Helvetia Asset Management SA
Gestionnaire d’investissement
Gestionnaire d’investissement
Mercer Alternatives SA, Zurich
Gestionnaire d’investissement
Gestionnaire d’investissement
Mercer Alternatives SA, Zurich
Devise
Devise
USD (non couvert en CHF)
Devise
Devise
USD (non couvert en CHF)
Forte diversification
Forte diversification
Selon les stratégies de placement, les régions, les secteurs, les instruments de placement et les gestionnaires de fond
Forte diversification
Forte diversification
Selon les stratégies de placement, les régions, les secteurs, les instruments de placement et les gestionnaires de fond
Instruments de placement
Instruments de placement
Primaires avec >20 positions de fonds
Secondaires et co-investissements entre 15 et 30 positions
Instruments de placement
Instruments de placement
Primaires avec >20 positions de fonds
Secondaires et co-investissements entre 15 et 30 positions
Structure
Structure
Evergreen
Structure
Structure
Evergreen
Rendement net attendu
Rendement net attendu
10-12% par an (en USD)
Rendement net attendu
Rendement net attendu
10-12% par an (en USD)
Nom du produit
Nom du produit
Infrastructure Equity Global Evergreen
Nom du produit
Nom du produit
Infrastructure Equity Global Evergreen
Année de fondation
Année de fondation
En cours de lancement (2025)
Année de fondation
Année de fondation
En cours de lancement (2025)
Exercice annuel
Exercice annuel
01.01. – 31.12.
Exercice annuel
Exercice annuel
01.01. – 31.12.
Valeur
Valeur
En cours de lancement
Valeur
Valeur
En cours de lancement
ISIN
ISIN
En cours de lancement
ISIN
ISIN
En cours de lancement
Bloomberg
Bloomberg
En cours de lancement
Bloomberg
Bloomberg
En cours de lancement
Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Organe de révision
Organe de révision
BDO SA, Zurich
Organe de révision
Organe de révision
BDO SA, Zurich
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Publication NAV
Publication NAV
Trimestrielle
Publication NAV
Publication NAV
Trimestrielle
Politique de distribution
Politique de distribution
Capitalisation
Politique de distribution
Politique de distribution
Capitalisation
Souscription minimale
Souscription minimale
USD 500'000
Souscription minimale
Souscription minimale
USD 500'000
Distribution
Distribution
Helvetia Asset Management SA
Distribution
Distribution
Helvetia Asset Management SA
Gestionnaire d’investissement
Gestionnaire d’investissement
Mercer Alternatives SA, Zurich
Gestionnaire d’investissement
Gestionnaire d’investissement
Mercer Alternatives SA, Zurich
Devise
Devise
USD (non couvert en CHF)
Devise
Devise
USD (non couvert en CHF)
Forte diversification
Forte diversification
Selon les stratégies de placement, les régions, les secteurs, les instruments de placement et les gestionnaires de fond
Forte diversification
Forte diversification
Selon les stratégies de placement, les régions, les secteurs, les instruments de placement et les gestionnaires de fond
Instruments de placement
Instruments de placement
Primaires avec >20 positions de fonds
Secondaires et co-investissements entre 15 et 30 positions
Instruments de placement
Instruments de placement
Primaires avec >20 positions de fonds
Secondaires et co-investissements entre 15 et 30 positions
Structure
Structure
Evergreen
Structure
Structure
Evergreen
Rendement net attendu
Rendement net attendu
10-12% par an (en USD)
Rendement net attendu
Rendement net attendu
10-12% par an (en USD)
Allocation stratégique
Informations complémentaires
Rendements intéressants avec des placements en infrastructures
Demande croissante d’investissements en infrastructures par les caisses de pension suisses (classe d’actifs dédiée: 10% de la fortune globale selon l’OPP 2)
Accès facilité au marché mondial en croissance des infrastructures via le groupe de placement d’une fondation de placement selon le droit suisse
Opportunités d’investissement exclusives dans des primaires, secondaires et co-investissements
Profil rendement/risque amélioré du portefeuille global grâce à une faible corrélation avec les catégories de placements traditionnelles
Structure optimale du groupe de placement
Allocation cible du groupe de placement définie en étroite collaboration avec plusieurs caisses de pension suisses afin de répondre à leurs besoins spécifiques
Forte diversification selon les stratégies, les régions, les secteurs et les instruments de placement (protection partielle contre l’inflation)
Conformité avec l’OPP 2 garantie
Structure Evergreen pour une plus grande flexibilité et une gestion simplifiée des liquidités
Réduction de l’effet courbe en J par des placements en co-investissements et secondaires
Conditions intéressantes du groupe de placement
Frais compétitifs (TER CAFP)
Frais considérablement réduits pour les investisseurs du premier closing (accès limité)
Exploitation des économies d’échelle par le gestionnaire d’investissement établi Mercer
Partenariat stable
Partenariat entre deux entreprises établies sur le marché de la prévoyance suisse qui conjuguent leurs expertises respectives pour servir au mieux les caisses de pension suisses
Helvetia Fondation de placement en tant que principal fournisseur de solutions de placement sur le marché de la prévoyance suisse avec plus de 30 ans d’expérience
Mercer en tant que gestionnaire d’investissement avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures
Accès à plus de 200 spécialistes du marché privé dans le monde entier et à une équipe d’investissement et d’opérations financières suisse composée de plus de 40 spécialistes du marché privé
