Helvetia Fondazione d’investimento lancia, in stretta collaborazione con Mercer quale Investment Manager, il nuovo gruppo d’investimento Infrastructure Equity Global Evergreen. Questa soluzione offre agli investitori istituzionali un accesso semplice al crescemte mercato globale delle infrastrutture. Grazie all’ampia diversificazione e alla struttura evergreen, il gruppo d’investimento è specificamente orientato alle esigenze delle casse pensioni svizzere.
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna
Autorità di vigilanza
Autorità di vigilanza
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna
Organo di revisione
Organo di revisione
BDO SA, Zurigo
Organo di revisione
Organo di revisione
BDO SA, Zurigo
Banca depositaria
Banca depositaria
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Banca depositaria
Banca depositaria
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Pubblicazione NAV
Pubblicazione NAV
Trimestrale
Pubblicazione NAV
Pubblicazione NAV
Trimestrale
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Capitalizzazione
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Capitalizzazione
Sottoscrizione minima
Sottoscrizione minima
USD 500'000
Sottoscrizione minima
Sottoscrizione minima
USD 500'000
Distribuzione
Distribuzione
Helvetia Asset Management SA
Distribuzione
Distribuzione
Helvetia Asset Management SA
Investment Manager
Investment Manager
Mercer Alternatives SA, Zurigo
Investment Manager
Investment Manager
Mercer Alternatives SA, Zurigo
Moneta
Moneta
USD (senza copertura in CHF)
Moneta
Moneta
USD (senza copertura in CHF)
Ampia diversificazione
Ampia diversificazione
Per strategie d’investimento, settori, regioni, strumenti d’investimento e gestori di fondi
Ampia diversificazione
Ampia diversificazione
Per strategie d’investimento, settori, regioni, strumenti d’investimento e gestori di fondi
Strumenti d’investimento
Strumenti d’investimento
Investimenti primari con > 20 posizioni in fondi
Investimenti secondari e co-investimenti con 15-30 posizioni
Strumenti d’investimento
Strumenti d’investimento
Investimenti primari con > 20 posizioni in fondi
Investimenti secondari e co-investimenti con 15-30 posizioni
Struttura
Struttura
Evergreen
Struttura
Struttura
Evergreen
Rendimento netto atteso
Rendimento netto atteso
10-12% p.a. (in USD)
Rendimento netto atteso
Rendimento netto atteso
10-12% p.a. (in USD)
Nome del prodotto
Nome del prodotto
Infrastructure Equity Global Evergreen
Nome del prodotto
Nome del prodotto
Infrastructure Equity Global Evergreen
Anno di costituzine
Anno di costituzine
In fase di lancio (2025)
Anno di costituzine
Anno di costituzine
In fase di lancio (2025)
Esercizio
Esercizio
01.01. – 31.12.
Esercizio
Esercizio
01.01. – 31.12.
Valore
Valore
In fase di lancio
Valore
Valore
In fase di lancio
ISIN
ISIN
In fase di lancio
ISIN
ISIN
In fase di lancio
Bloomberg
Bloomberg
In fase di lancio
Bloomberg
Bloomberg
In fase di lancio
Autorità di vigilanza
Autorità di vigilanza
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna
Autorità di vigilanza
Autorità di vigilanza
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna
Organo di revisione
Organo di revisione
BDO SA, Zurigo
Organo di revisione
Organo di revisione
BDO SA, Zurigo
Banca depositaria
Banca depositaria
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Banca depositaria
Banca depositaria
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Pubblicazione NAV
Pubblicazione NAV
Trimestrale
Pubblicazione NAV
Pubblicazione NAV
Trimestrale
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Capitalizzazione
Politica di distribuzione
Politica di distribuzione
Capitalizzazione
Sottoscrizione minima
Sottoscrizione minima
USD 500'000
Sottoscrizione minima
Sottoscrizione minima
USD 500'000
Distribuzione
Distribuzione
Helvetia Asset Management SA
Distribuzione
Distribuzione
Helvetia Asset Management SA
Investment Manager
Investment Manager
Mercer Alternatives SA, Zurigo
Investment Manager
Investment Manager
Mercer Alternatives SA, Zurigo
Moneta
Moneta
USD (senza copertura in CHF)
Moneta
Moneta
USD (senza copertura in CHF)
Ampia diversificazione
Ampia diversificazione
Per strategie d’investimento, settori, regioni, strumenti d’investimento e gestori di fondi
Ampia diversificazione
Ampia diversificazione
Per strategie d’investimento, settori, regioni, strumenti d’investimento e gestori di fondi
Strumenti d’investimento
Strumenti d’investimento
Investimenti primari con > 20 posizioni in fondi
Investimenti secondari e co-investimenti con 15-30 posizioni
Strumenti d’investimento
Strumenti d’investimento
Investimenti primari con > 20 posizioni in fondi
Investimenti secondari e co-investimenti con 15-30 posizioni
Struttura
Struttura
Evergreen
Struttura
Struttura
Evergreen
Rendimento netto atteso
Rendimento netto atteso
10-12% p.a. (in USD)
Rendimento netto atteso
Rendimento netto atteso
10-12% p.a. (in USD)
Allocazione strategica
Ulteriori informazioni
Conseguimento di rendimenti allettanti attraverso investimenti infrastrutturali
Domanda crescente di investimenti infrastrutturali nelle casse pensioni svizzere (propria classe d’investimento: 10% del patrimonio totale ai sensi dell’OPP2)
Accesso più facile al crescente mercato globale delle infrastrutture attraverso il gruppo d’investimento di una fondazione d’investimento di diritto svizzero
Possibilità d’investimento esclusive in primari, secondari e co-investimenti
Migliore profilo rischio/rendimento del portafoglio globale grazie alla bassa correlazione con le categorie d’investimento tradizionali
Struttura ottimale del gruppo d’investimento
Allocazione target del gruppo d’investimento definita in stretta collaborazione con varie casse pensioni (CP) svizzere, al fine di soddisfare le esigenze specifiche delle CP
Ampia diversificazione per strategie, regioni, settori e strumenti d’investimento (in alcuni casi, protezione contro l’inflazione)
Conformità all’OPP2 garantita
Struttura evergreen per una maggiore flessibilità e una gestione semplificata della liquidità
Riduzione dell’effetto J Curve tramite investimenti secondari e co-investimenti
Condizioni allettanti del gruppo d’investimento
Commissioni competitive (TER KGAST)
Commissioni nettamente ridotte per investitori del primo closing (accesso limitato)
Sfruttamento di effetti di scala grazie a un solido partner come Mercer quale Investment Manager
Partnership stabile
Partnership tra due affermate aziende del mercato previdenziale svizzero, che uniscono le rispettive competenze per offrire un servizio ottimale alle casse pensioni svizzere
Helvetia Fondazione d’investimento quale fornitore leader di soluzioni d’investimento sul mercato previdenziale svizzero con oltre 30 anni di esperienza
Mercer quale Investment Manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture
Accesso a oltre 200 specialisti dei mercati privati in tutto il mondo e a un team operativo e d’investimento svizzero con oltre 40 professionisti del mercato privato
