L'objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste en premier lieu à générer un revenu courant stable en investissant directement dans des immeubles Core/Core plus en Suisse, bien situés et présentant une grande stabilité de revenu et de valeur.
Le fonds se concentre sur les immeubles d'habitation. Des immeubles à usage commercial peuvent compléter le portefeuille.
Une large diversification des investissements immobiliers en termes de régions et d'état réduit les risques de concentration.
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type fonds immobilier. Les parts du fonds sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
Sebastian Zollinger, MRICS (PricewaterhouseCoopers AG)
Laura Blaufuss, MRICS, Manager (PricewaterhouseCoopers AG)
Distributeur:
Baloise Asset Management SA, Bâle
Stratégie de placement
les biens immobiliers suisses de type "core/core plus" bien situés et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur;
acquisition de biens immobiliers dans le but de les conserver à long terme et d’en optimiser leur potentiel de rendement;
large diversification régionale des investissements immobiliers;
les placements se concentrent sur les modes d’utilisation résidentiels et les immeubles à usage commercial, dans lesquels est assurée à moyen et long terme une diversification sectorielle d’au moins 50% en usage résidentiel et au maximum 50% en usage commercial;
les biens immobiliers d’habitation incluent les immeubles d’habitation ainsi que les maisons de retraite, les résidences assistées et les résidences pour étudiants;
en ce qui concerne les immeubles à usage commercial, les placements se concentrent à moyen terme sur les principales catégories suivantes: bureaux/ services, commerces, commerces/industrie, archives/ entrepôts et parkings.
La stratégie IR du Baloise Swiss Property Fund (BSPF) se compose de trois piliers
Souci du climat
Avec le souci du climat, le BSPF vise à réduire progressivement ses émissions de CO2 au moyen d’objectifs concrets.
Définition d’objectifs de réduction pour les émissions du Scope 1 et les émissions du Scope 1 et 2 pour 2030 et 2050.
Perspectives en matière d’émissions de CO2 au moyen de la trajectoire de réduction
Intégration ESG
Par l’intégration ESG, le BSPF tient compte de critères de développement durable dans la gestion de ses biens immobiliers afin de réaliser ses objectifs climatiques. Par ailleurs, des critères de durabilité environnementaux et sociaux non liés aux objectifs climatiques sont également pris en compte.
Concrètement, des mesures sont prises en compte concernant les critères de durabilité suivants:
énergies renouvelables pour la production de chaleur;
efficacité de l’enveloppe du bâtiment
production d’électricité au moyen d’installations photovoltaïques;
mobilité électrique;
consommation d’eau;
satisfaction des locataires.
Exclusion
L’application de critères d’exclusion permet à la direction du fonds de garantir que les locataires qui enfreignent les critères prédéfinis sont exclus des immeubles du portefeuille immobilier.
Application d’exclusions conformément à la stratégie IR élargie:
sanctions du SECO, de l’UE, des Nations Unies, des États-Unis et du Royaume-Uni
liste d’exclusion de la SVVK-ASIR
armes conventionnelles et controversées
charbon
pétrole et gaz
tabac
Des valeurs seuils ont été définies pour chaque critère d’exclusion.
Pour le Baloise Swiss Property Fund, nous recherchons des immeubles qui répondent aux critères suivants.
Taille de l'objet : entre CHF 20 millions et CHF 50 millions.
Situation : bien desservi par les transports publics ; de préférence dans les régions de Suisse centrale et de Zurich.
Utilisation : de préférence des immeubles d'habitation et des immeubles à usage mixte.
Immeubles existants et projets de développement
La direction du fonds Baloise Asset Management SA procède à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund du 12 au 25 août 2026. Avec le produit obtenu pouvant atteindre CHF 159 mio., l'acquisition de jusqu’à treize immeubles est prévue afin de diversifier le portefeuille.
Chiffres clés
Considérations d'investissement
Réduction du risque par une diversification accrue des revenus. Répartition sur dix cantons.
Meilleure condition pour une forte liquidité du titre coté.
Spread attractif du rendement de distribution du BSPF par rapport à l'obligation fédérale à 10 ans, d'environ 2 points de pourcentage.
Possibilité d'acquérir un portefeuille dans des emplacements recherchés avec un profil rendement/risque attractif
1a/b Genève
Hochdorf
Préverenges
Aesch
Münchwilen
Dietikon
Allschwil
Friburg
Remetschwil
Olten
Kaiseraugst
Bâle
Lausanne
Données clés
Émission
«best effort»
Valeur de marché du portefeuille immobilier
CHF 295'300'000
Volume d’émission maximal
CHF 159'018'440
Prix d’émission par part
CHF 113.45
Nombre maximal de nouvelles parts
1'401'661
Rapport de souscription
7:1
Coefficient approx. d’endettement après augmentation de capital
22% (bei Vollzeichnung)
Délai de souscription
12. August bis 25. August 2026, 12:00 Uhr
Négoce des droits de souscription
12. August bis 21. August 2026
Date de libération
3. September 2026
Commission d’émission
1.75% zu Gunsten der Fondsleitung
Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier droit souscription
156.746.923 / CH1567469239 / BALSP1
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zürich
Market maker
Swiss Finance & Property AG, Zürich
Téléchargements
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC - Baloise Swiss Property Fund: conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue en 2026
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC - Baloise Swiss Property Fund: conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue en 2026
